[리포트 브리핑]JB금융지주, '양호한 실적과 향후 고민들' 목표가 23,500원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '양호한 실적과 향후 고민들'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다.

◆ JB금융지주 리포트 주요내용

한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '순이익 2,077억원으로 컨센서스 3% 상회. 목표주가 유지. 지속가능한 수익성을 담보하기 위한 고민들: 매수의견과 목표주가 23,500원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.85배 적용. 목표 PBR에 내재된 지속가능 ROE와 자본비용은 각각 12.2%, 13.9%. 지속가능 ROE는 보통주자본비율 수준에 따라 현재 ROE 대비 차감 조정. 대출 포트폴리오를 변화시키면서도 리스크관리 강화를 통해 위험 조정 수익성을 개선시켜서 ROE를 13% 이상으로 유지해야할 과제 존재. 관련해 금번에 발표한 자사주 매입/소각 300억원 및 연내 추가 자사주 매입이 예정되어 있는 점과 글로벌과 핀테크 관련 분야 진출 등은 지속가능한 수익성 개선에 긍정적'라고 분석했다.

◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 23,500원(+11.9%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2025년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,500원을 제시하였다.

◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 24,850원, 한국투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,850원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 19,000원 보다는 23.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,938원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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