[리포트 브리핑]현대글로비스, '2Q25 Re: 기대 이상의 이익 성장' 목표가 205,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q25 Re: 기대 이상의 이익 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대글로비스 리포트 주요내용

신한투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '펀더멘털만 봐도 든든: 하반기 관세 등 업황 불확실성에도 기존 가이던스 상단(OP 1.9조원) 초과 하는 실적 자신. 대미 자동차 관세율이 무난하게 결정된다면 하반기에도 전년비 성장세 지속 전망. 이익 성장과 톤세 적용 확대로 법인세율 하락 고려 시 대대적 배당성향 확대 없이도 작년 대비 큰 폭의 DPS 증가 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출 7조 5,160억원(+6.4% YoY, +4.1% QoQ) 및 영업이익 5,389 억원(+22.7% YoY, +7.4% QoQ, OPM 7.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 5% 상회. [물류] OP 2,033억원(+0.3% 이하 YoY), 컨테이너 운임 하락으로 포워딩 약세에도 해외 완성차 육상운송 및 부품 물류 매출 증가 [해운] OP 2,002억원(+155.0%), 고원가 용선 축소에 따른 원가 개선과 중국 완성차 고마진 비계열 물량 확대 [유통] OP 1,354억원(-14.4%), 완성차 해외 생산 증가로 KD 물량 성장했으나 환율 하락으로 수익성 감소'라고 밝혔다.

◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 205,000원(+10.8%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2025년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.

◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 184,857원, 신한투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,857원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,333원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지