[리포트 브리핑]GS, '이런 분위기라면 빠질 수 없지' 목표가 67,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 17일 GS(078930)에 대해 '이런 분위기라면 빠질 수 없지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS 리포트 주요내용

DB증권에서 GS(078930)에 대해 '2Q25E 영업이익 4,757억원, 유가 하락으로 칼텍스 부진. 하반기 정유 시황 바닥 통과 예상, 이익 체력이 약화되어도 견고한 발전. 언제 올라도 이상하지 않았던 저평가: 칼텍스의 25E 지배주주 순자산은 12.9조원으로 GS의 현재 시가총액 5.2조원은 칼텍스 지분가치(50%) 감안 P/B 0.8배 수준. 경쟁사와 비교 시 칼텍스 가치로도 GS 시가총액을 설명 가능. 발전 3사 및 아부다비 광구 지분 가치 등을 고려할 때여전히 저평가. 항상 저평가였기에 소외되었지만 최근 국내 시장 환경의 변화로 재평가 기회가 발생했다면 여전히 안정적 대안이라 평가. 목표주가 6.7만원으로 상향하며 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.

◆ GS 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 67,000원(+17.5%)

- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 01월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 21일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.

◆ GS 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 66,750원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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