[리포트 브리핑]솔브레인, '실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시' 목표가 260,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 솔브레인(357780)에 대해 '실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 솔브레인 리포트 주요내용

키움증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '영업이익이 3Q25 450억원(+41%QoQ), 4Q25 472억원(+30%YoY), '26년 2,017억원(+26%YoY)으로, 턴어라운드하며 성장세에 재진입 할 전망. 1)SFS 글로벌 연결 편입, 2)선단 공정용 반도체 신소재 공급 등을 예상하기 때문. 낮은 밸류에이션 (T12M P/B 1.2, P/E 10)과 자사주 매입·소각이 주가의 하락 리스크를 제한. 실적 턴어라운드에 따른 주가 반등을 예상하며, 반도체 소재 업종 top pick으로 신규 제시함.'라고 분석했다.

◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 260,000원(+4.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.

◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 247,143원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 260,000원은 25년 06월 30일 발표한 신한투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,143원 대비 5.2% 높은 수준으로 솔브레인의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,167원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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