[리포트 브리핑]이마트, '2Q25 Pre: 체질 개선 장착, 실적 레벨업!' 목표가 120,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '2Q25 Pre: 체질 개선 장착, 실적 레벨업!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이마트 리포트 주요내용

교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q25 연결 매출액 7조 606억원(YoY +0.1%), 영업이익 322억원(YoY 흑전, OPM 0.5%)으로 영업이익 기준 시장 기대치 부합할 전망. 투자의견 Buy 및 목표추가 120,000원으로 상향. 목표주가 상향은 산정 기준 시점 변경 및 비영업 가치 증가에 따름. 상반기는 체질 개선을 통한 실적 개선이 확인되는 구간으로 판단. 하반기에는 통합매입에 따른 GPM 개선, 자회사 적자 축소, 스타벅스 마진율 개선 등이 함께 작용하며 실적 개선 속도는 한층 가팔라질 전망'라고 분석했다.

◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)

교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.

◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 109,154원, 교보증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,154원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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