[리포트 브리핑]태광, '2Q25 Preview: 선방' 목표가 28,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 태광(023160)에 대해 '2Q25 Preview: 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 태광 리포트 주요내용

현대차증권에서 태광(023160)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 690억원(+10.1% qoq, +5.23% yoy), 영업이익 90억원 (+21.0% qoq, -8.8% yoy)를 기록할 것으로 전망. 소재별 매출 비중은 1Q25 50.4%, SUS/Alloy가 49.6%를 기록하였는데, 2Q25도 유사한 비중을 차지할 것으로 전망됨. 1Q25 기준 북미 비중이 33% 수준이었는데 2Q25 35% 수준을 기록할 것으로 전망, 적극적인 북미 마케팅에 기인한 것으로 판단. 기존 경쟁사 대비 디스카운트 받았던 북미 매출 비중 확대가 주가 상승 트리거가 될 것'라고 분석했다.

◆ 태광 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.

◆ 태광 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 30,750원, 현대차증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 25년 03월 04일 발표한 신한투자증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,750원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 태광의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,333원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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