[리포트 브리핑]BNK금융지주, '2025년 최대실적과 큰 폭으로 상향된 주주환원정책으로 저평가 해소 전망' 목표가 15,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2025년 최대실적과 큰 폭으로 상향된 주주환원정책으로 저평가 해소 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BNK금융지주 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q25 Preview, 비이자이익 증가와 대손비용 개선에 따라 2,474억 예상. 2025년 중 상대적으로 부진하였던 주가상승률과 PBR 0.4배에 불과한 낮은 Valuation 부각되면서 은행주 내에 서도 Outperform 클 것으로 전망. 2025년(E) 최대 실적과 대규모 주주환원 및 높은 배당수익률, 신정부 출범 기대감 등을 반영하여 투자의견 BUY 및 목표주가 15,000원 유지함'라고 분석했다.

◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.

◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 13,807원, BNK투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,807원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,600원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,807원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,662원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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