[리포트 브리핑]리노공업, '2분기 최대 실적이 기대된다' 목표가 56,000원 - LS증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 리노공업(058470)에 대해 '2분기 최대 실적이 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 리노공업 리포트 주요내용

LS증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q25 예상 실적은 매출액 1,002억원(+41.1% yoy), 영업이익 463억원 (+39.4% yoy, OPM 46.2%), 순이익 379억원(+26.9% yoy, NPM 37.8%)을 전망한다. 이는 매출액 & 영업이익 모두 분기 최대 실적을 예상하는 것으로, 시장 컨센서스 Sales 829억원, OP 384억원을 크게 상회하는 예상치이며, 기존 당사의 추정치 Sales 814억원, OP 374억원을 각각 +23.1%, +23.7% 상향하는 것이다. 2Q25 전망치를 크게 상향하는 이유는 IC Test Socket 부문에서 고성장이 진행되고 있는 것으로 파악되기 때문이다. 현재 글로벌 Test 소켓 상황을 고려하였을 때, 1)지난 4Q24~1Q25에 이어 모바일 부문에서 Test 소켓 공급 증가와 함께, 2)신규 IT Device 소켓 공급이 동시에 크게 확대되고 있는 것으로 추정(단순 모바일 증가로는 이와 같은 성장성을 나타내기 쉽지 않기 때문)된다.'라고 분석했다.

◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 56,000원(-76.7%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 하락

LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 03월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -76.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.

◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 99,000원, LS증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원 대비 -43.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 49,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,636원 대비 -59.9% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지