[리포트 브리핑]네오위즈, '<브라운더스트> 역주행과 <P의거짓> DLC' 목표가 30,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 네오위즈(095660)에 대해 ' 역주행과 DLC'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네오위즈 리포트 주요내용

신한투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '호실적과 신작 기대감 반영 중: 기존작 역주행으로 운영 역량 증명했고, 명작 DLC에 대한 기대감 반영 중. 추가 신작 일정 구체화될수록 밸류에이션 확장 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 영업수익 890억원(YoY -8.3%, QoQ -0.8%), 영업이익 102억원(YoY -31.1%, QoQ +41.8%, 영업이익률 11.5%)을 기록하며 컨센 서스 영업이익 69억원을 상회. 는 출시 이후 유저 친화적 운영으로 역주행하며 매출이 우상향했고, 당분기 1.5주년 업데이트 효과 더해져 출시 초기 수준으로 회복. 도 호평과 함께 꾸준한 판매량 보이며 실적에 기여. 비용은 인센티브 충당금 및 자회사 인력 감소 등 효율화 지속 중이며, 신작 부재한 만큼 마케팅비도 통제되어 이익률 상승'라고 밝혔다.

◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)

- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 24일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.

◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 28,800원, 신한투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,800원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 36,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,909원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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