[리포트 브리핑]JB금융지주, '1Q25 Review: 변함없는 주주환원율 방향성' 목표가 25,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q25 Review: 변함없는 주주환원율 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ JB금융지주 리포트 주요내용

메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q25 지배주주순이익 1,628억원 (-6.0% YoY, +42.3% QoQ): 컨센서스 하회. 총영업이익 +5.5% YoY: 이자이익 -1.0%, 비이자이익 +97.3% YoY. 대손비용률 1.06% (+22bp YoY): 일회성 비용 179억원 발생. CET-1비율 12.3% (+7bp QoQ): 25년 주주환원율 45% 추정'라고 분석했다.

◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 02월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.

◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 22,627원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 04월 02일 발표한 BNK투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,627원 대비 10.5% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,067원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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