[리포트 브리핑]SK텔레콤, '6.3%는 먹고 간다' 목표가 65,000원 - 유진투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 '6.3%는 먹고 간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

유진투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당수익률 6.3%, 안정적인 투자처: 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재하지만 우수한 실적 안전성과 6.3%에 달하는 높은 배당수익률을 제공하고 있다. 현재 주가가 배당수익률 밴드의 하단 부근에 형성되어 있어 하방 리스크가 제한적인 것으로 판단하며 안정적으로 6.3%의 수익률을 확보할 수 있다는 점에서 안정적인 투자처로 평가한다.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1Q25 매출액은 4 조 4,640 억원(-0.2%yoy), 영업이익은 5,355 억원 (+7.4%yoy)로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 전반적으로 특이사항이 없는 무난한 실적을 시현할 것으로 예상한다. 이동전화 수익(+0.4%yoy)은 꾸준한 현금흐름을 창출하고 있으며 SK 브로드밴드(+3.1%yoy)는 고속인터넷 가입자 증가 및 2 월 개소한 양주 데이터센터(12MW)의 가동으로 인해 양호한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 비용효율화 프로그램인 OI 전략은 올해도 지속 추진되면서 우수한 이익률이 유지될 것으로 보인다.'라고 밝혔다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)

유진투자증권 이찬영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 02월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 71,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,000원 대비 -8.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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