[리포트 브리핑]두산에너빌리티, '근거 있는 기대감' 목표가 26,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '근거 있는 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용

메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고 있는 Re-rating: 언론을 통해 보도된 미국 데이터센터(Standard Power)향 프로젝트는 현재 수주 시기, 규모가 모두 미확정. 다만 파이프라인의 가치만으로 주가는 상승. 현재 NRC 인허가를 받은 SMR 모델이 Nuscale VOYGR 밖에 없다는 점, Nuscale은 주기기 제작에 있어 동사에 의존하고 있다는 점 감안 시 동사가 SMR에 대한 가장 직접적인 투자 옵션. 구체화되고 있는 루마니아 프로젝트를 감안했을 때 단순한 기대감을 넘어 2024년 하반기 내 실제 SMR 수주도 가능. 2024년 수주 가이던스 6.3조원 중 SMR이 4천억원 포함되어있음. 체코 기대감도 현실적: 체코 현지 언론에서 한수원의 수주 가능성이 유력하다고 보도하는 등 수주 가능성을 긍정적으로 바라볼 수 있는 근거가 늘어나고 있음. 근본적인 이유는 한국의 기자재, EPC 경쟁력. 방산 산업에서 폴란드 수주(2022년 7월) 이후 본격적인 상승 랠리가 시작됐듯, 체코 역시 15년만의 원전 수주로써 추후 파이프라인에 대한 기대감을 올려줄 수 있는 분기점이 될 전망'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '기대감이 현실로 확인될 하반기: 투자의견 Buy를 유지. 2027년 예상 이익 상향을 반영하여 적정주가를 26,000원으로 8.3% 상향 조정'라고 밝혔다.

◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,000원(+8.3%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 03월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.

◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 24,250원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 24년 05월 30일 발표한 다올투자증권의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,250원 대비 7.2% 높은 수준으로 두산에너빌리티의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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