[리포트 브리핑]BGF리테일, '내년에도 지속성장 문제없다' 목표가 250,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 BGF리테일(282330)에 대해 '내년에도 지속성장 문제없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BGF리테일 리포트 주요내용

흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결기준 매출액 2.1조원(+7.8% YoY), 영업이익 580억원 (+10.8% YoY)으로 전분기 대비 양호한 실적을 기록할 전망. 4분기 실적 회복과 함께 내년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 경기방어적 성격이 짙은 업태 특성과 적극적인 상품 라인업 확대를 통한 경쟁력 제고가 주요 동인으로 작용'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '동사의 주가는 지난 6월 중순(197,000원) 이후 3분기 실적 부진에 대한 우려감으로 주가가 급락했고, 12월 MSCI 지수 편출로 인한 수급 악화로 추가적인 주가 하락 조정을 거침. 편출에 따른 수급 악재는 이미 주가에 상당부분 반영되었고, 중장기 투자자 입장에서는 오히려 좋은 비중확대 시점. 최근 주가 급락으로 밸류에이션 매력은 더욱 증대됨. 내년에도 지속될 양호한 실적 모멘텀을 통한 주가 재평가는 지속 가능할 것임.'라고 밝혔다.

◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)

흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.

◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 206,611원, 흥국증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,611원 대비 21.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 260,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,933원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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