[리포트 브리핑]KH바텍, '반등을 기대하는 이유' 목표가 21,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 KH바텍(060720)에 대해 '반등을 기대하는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KH바텍 리포트 주요내용

신한투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '2024 Key: 1) 티타늄, 2) 폴더블 → 안정적 실적 성장 기대. 2024년 매출액 4,631억원(+18% YoY) 영업이익 458억원(+26% YoY) 이 전망. 폴더블 제품 판매 확대 기대, 케이스 변화 등 신규 성장 동력도 충분. 2024년은 하드웨어/소프트웨어의 제품 업그레이드로 소비자의 니즈 확대도 기대해 볼 수 있는 구간. 제품 판매 확대에 따른 효과로 영업이익률은 9.9%(+0.6%p YoY)이 예상.'라고 분석했다.

◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 21,000원(-30.0%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 06월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 19,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 12일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.

◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 22,188원, 신한투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,188원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 16,000원 보다는 31.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,550원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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