[리포트 브리핑]원익QnC, '2024 실적, 주가 반등 기대' 목표가 40,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 원익QnC(074600)에 대해 '2024 실적, 주가 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 원익QnC 리포트 주요내용

신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2024년 Cycle 회복: 실적 - 상저하고, 주가 - 상고하고. 반등 타이밍이 온다. 실적 측면에서 회복 구간은 2024년 하반기로 전망. IT set 수요 회복 + 어플리케이션 다변화 → 가동률 증가 → 소모품 수요 증가로 이어질 전망. 과거 제품 특성상 1) 고객사 설비 확대, 2) 미세화 공정에 따른 수요 증가, 3) 글로벌 장비 및 고객사 다변화 등의 수혜가 나타났음. 이에 주요 고객사 수요 개선이 기대되는 2024년 하반기 본격적인 실적 반등을 전망. 영업이익 기준 3Q24 309억원(+133% YoY)을 기대하는 이유.'라고 분석했다.

◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 23일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.

◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 36,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,200원 대비 10.5% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 신한투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,857원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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