[리포트 브리핑]코스맥스, '기업현황 Update' 목표가 170,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 코스맥스(192820)에 대해 '기업현황 Update'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스맥스 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1) 2024년 전망. 주요 지역 전반 매출 YoY +DD% 예상한다. 국내 OPM 10% 이상을 목표하고 있으며, 미국은 최소 분기 BEP 달성 가능할 전망. 중국도 4분기 반등 추세가 지속될 전망. 전략 상으로도 강화 예상. 2023년 상대적으로 부진했던 썬, 중국 영업을 강화할 예정. 국내 Capa도 평택 제2공장을 통해 연내 증설될 예정. 2) 투자판단. 전 지역 전반 예상대로 호조인 가운데, 중국 반등이 고무적. 국내 수익성 개선+중국 반등 반영 시 실적 추정치 상향 가능성이 존재. 12MF PER 12배, 매수 유효.'라고 분석했다.

◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.

◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 169,733원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,231원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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