[AI의 종목 이야기] 샌디스크 공매도자 '극단적 숏 스퀴즈' 위험

다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 1월22일(현지시각) 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 샌디스크(Sandisk Corp.) 주가는 최근 몇 달 간 가파른 랠리를 이어가는 동시에 공매도 잔고도 함께 늘어나면서, 숏 스퀴즈(공매도 투자자의 대규모 손실이 동반되는 반대매매) 위험이 '극단적' 수준까지 치솟았다는 분석이 나왔다.

샌디스크 유통 주식수에서 공매도 물량이 차지하는 비중 [자료=S3 파트너스, 블룸버그]

S3 파트너스에 따르면 공매도 투자자들은 최근 몇 달 동안 주가 상승 국면에서 적극적으로 주식을 빌려 팔며, 랠리에 맞서 역추세 전략을 구사해 왔다.

11월 초 이후 공매도 비중(공매도 잔고가 유통주식수에서 차지하는 비율)은 약 4%에서 7.5%까지 상승했고, S3가 산출하는 숏 스퀴즈 위험 점수도 82.5까지 올라가 '극단적' 수준에 이르렀다. 이 과정에서 공매도 포지션의 시가 손실 규모는 약 30억달러에 달한 것으로 추산된다.

숏 스퀴즈란 주가가 급등하면서 공매도 투자자들이 손실을 줄이기 위해 빌려 팔았던 주식을 급히 되사들이게 되고, 이 매수 수요가 다시 주가를 끌어올려 상승을 가속하는 현상을 뜻한다.

샌디스크 주가는 올해 들어서만 112% 급등해, 약 1% 오르는 데 그친 S&P500 지수의 수익률을 크게 앞질렀으며, 2026년 들어 지수 구성 종목 가운데 최상위권 상승 종목 중 하나로 부상했다.

shhwang@newspim.com

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