[리포트 브리핑]에스엠, '안정적이지만 한방이 필요' 목표가 155,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 23일 에스엠(041510)에 대해 '안정적이지만 한방이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스엠 리포트 주요내용

다올투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '4Q25 매출 2,824억원(YoY+3.2%, QoQ-12.2%), 영업이익 374억원(YoY +11.1%, QoQ-22.4%; OPM 13.2%)으로 컨센 하회 전망. 현재 12MF P/E 기준 16.8배 수준으로 밴드 하단에 위치. 26년 본업 중심의 안정적인 수익 창출과 자회사 실적 개선이 기대되는 만큼 추가적인 하락폭은 제한적일 전망'라고 분석했다.

◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)

다올투자증권 임도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 11월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다.

◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 160,632원, 다올투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,632원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 140,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,444원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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