[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2025년 4분기 잠정 실적 발표 코멘트' - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 4분기 잠정 실적 발표 코멘트'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 실적: 매출 견조, 이익은 일회성 비용 영향. 2025년 연간 실적 가이던스 상회. 2026년 매출 가이던스 15~20% 성장 제시, 추가 업사이드 가능성 존재: 동사는 1~4공장의 안정적인 풀가동과 2025년 4월 가동을 시작한 5공장의 매출 기여를 바탕으로, 2026년 매출액 가이던스를 2025년 대비 15~20% 성장(원/달러 환율 1,400원 내외 가정)으로 제시했다. 다만, 이번 가이던스에는 미국 현지 공장 인수에 따른 추가 매출 기여분은 반영되지 않았다. 2026년 1분기 내 공장 인수가 완료되고 해당 매출이 하반기부터 연결 실적에 반영될 경우, 약 6만 리터 규모의 CAPA 가동을 전제로 2026년 매출 성장률은 19~24% 수준까지 상향될 가능성이 있다고 추정한다. 영업이익률은 2025년과 유사한 40% 중반대를 유지할 것으로 전망되나, 환율 변동성과 미국 공장 인수에 따른 고정비 부담 확대 여부 등은 수익성에 영향을 미칠 수 있는 주요 변수로 판단한다.'라고 분석했다.

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