[리포트 브리핑]두산테스나, '비메모리 턴어라운드와 직관적인 동행' 목표가 69,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 두산테스나(131970)에 대해 '비메모리 턴어라운드와 직관적인 동행'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산테스나 리포트 주요내용

교보증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '시스템 반도체 테스트 전문 기업. 고성장 섹터와 함께 턴어라운드 기대: 글로벌 Top-Tier 파운드리인 TSMC가 최근 AI/HPC의 강한 수요로 인해 공급 부족 환경이 지속. 동사의 핵심 고객사는 반사수혜 측면으로 자율주행/로보틱스 SoC와 같은 고성장 수요처를 확보. 해당 SoC 전방 산업의 성장성을 감안하면, 핵심 고객사의 레퍼런스는 향후 큰 폭의 수주 확대까지 기대해볼 수 있다고 판단. 동사는 국내 비메모리 생태계 내에서 공고한 테스팅 하우스 입지를 확보한 기업. 핵심 고객사와 함께 구조적인 성장 국면에 진입할 것으로 기대. 이외에도 CIS 제품군도 호조가 기대. 핵심 고객사가 글로벌 대형 CIS 고객사의 물량을 2027년부터 제조할 전망. CIS 또한 고성장 섹터의 핵심 칩 중 하나로 중장기 실적 성장 기대감을 형성. 2026년 동사의 매출액을 3,890억원(YoY +26.2%), 영업이익 630억원(YoY 흑자전환, OPM 16.2%)으로 추정.'라고 분석했다.

◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.

◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 55,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 25.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 58,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 교보증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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