[리포트 브리핑]현대로템, '사고 기다리면 수주는 곧 나온다.' 목표가 310,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 현대로템(064350)에 대해 '사고 기다리면 수주는 곧 나온다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용

KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 310,000원으로 상향조정, 방산업종 Top-pick으로 매수추천 지속. 4분기 실적은 컨센서스 부합할 전망. 이월된 이라크와 루마니아 수주는 올해 계약확정 기대. 올해 첫 수주소식은 페루에서 들려올 것: 지난해 12월 총괄합의서를 체결한 페루와의 본계약은 올해 1분기 중 가능할 것으로 전망한다. K2 전차 54대와 K808 차륜형 장갑차 141대 등 총 195대를 공급하는 내용으로 계약규모는 3조원 이상이 될 전망이다. 작년이 폴란드 1차 물량을 기반으로 가파른 이익성장을 보여준 해였다면 올해는 대량수주를 통해 장기성장의 기반을 구축하는 해가 될 것이다. 본격적인 수주뉴스가 전해지기 전에 선제적인 매수를 고려할 시점이다.

'라고 분석했다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 310,000원(+3.3%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 09월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 295,722원, KB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,722원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 340,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,278원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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