[리포트 브리핑]오리온, '다시 '본업'에 투자' 목표가 155,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 오리온(271560)에 대해 '다시 '본업'에 투자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 오리온 리포트 주요내용

하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '3세 담서원 전무가 부사장으로 승진과 동시에 한국 법인에 신설된 전략경영본부를 지휘한 다. 언론보도에 따르면, 전략경영본부는 중장기 경영전략/신사업 발굴/해외사업 관리를 총괄하는 조직이다. 그룹의 컨트롤타워인 셈이다. 한편, 작년 4월 향후 3년 간 약 8,300억원 시설 투자를 발표했다. ① 한국은 진천통합센터 설립(2027년 말 완공 예정)에 4,600억원이 투자된다. 미국 등 수출 물량 확대를 위한 투자로 사료된다. 진천 공장이 완공시, 국내 생산능력은 현재 1.8조원 내외→ 약 2.3조원까지 확대될 것으로 추정한다. ② 베트남은 하노이 3공장 설립(2026년 말 완공 예정)에 1,300 억원을 투입한다. 생산부터 포장 및 물류를 통합하는 것이 목표이다. 완공시 베트남 생산 능력은 현재 7,500억원 내외→ 약 9,000억원까지 확대될 것으로 추정한다. ③ 러시아는 2,400억원을 투자해 트베리 공장을 증축(2027년 말 완공 예정)한다. 완공시 러시아 생산능 력은 현재 3,000억원 내외→ 약 7,500억원까지 확대될 것으로 추정한다.'라고 분석했다.

◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.

◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 147,000원, 하나증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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