[리포트 브리핑]한미반도체, 'AI 메모리 슈퍼사이클의 핵심 수혜주' 목표가 240,000원 - 리딩투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 'AI 메모리 슈퍼사이클의 핵심 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미반도체 리포트 주요내용

리딩투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '투자포인트 1) HBM TC 본더 글로벌 Top-tier 지위와 Wide TC·Hybrid 본더로 연결. 2) 2026년 HBM4 발주·CAPA 확대에 따른 실적 재가속. 3) 투자의견 매수 유지 및 목표주가 240,000 원으로 상향조정: 2025 년예상 매출액 6,440 억원(YoY +15.2%), 영업이익 2,976 억원(YoY +16.5%)를 전망한다. 전반적인 매출 증가로 안정적 성장이 지속된다. 2026 년은 예상 매출액 8,010 억원(YoY +24.4%) & 영업이익 4,015 억원(YoY +34.9%)으로 지속적인 실적 성장이 기대된다. 여기에 추가적인 고객군이 추가되면, 매출액과 영업이익의 의미 있는 성장이 가능한 상황이다. AI 반도체 슈퍼사이클의 수혜가 기대되는 한미반도체의 실적과 주가에 주목하자!!!'라고 분석했다.

◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 240,000원(최근 1년 이내 신규발행)

리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 240,000원을 제시했다.

◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 182,500원, 리딩투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 182,500원 대비 31.5% 높으며, 리딩투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 180,000원 보다도 33.3% 높다. 이는 리딩투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,000원 대비 49.6% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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