[리포트 브리핑]삼양식품, '글로벌은 존재 이유' 목표가 1,800,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 삼양식품(003230)에 대해 '글로벌은 존재 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼양식품 리포트 주요내용

하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '김정수 삼양식품그룹(삼양라운드스퀘어) 부회장은 신년사에서 ‘글로벌은 삼양의 존재 이유’ 라고 강조했다. 3세 전병우 상무는 전무로 승진했다. Buldak 및 MEP 본부 COO와 더불어 헬스케어BU장을 겸임한다. 최근 언론보도에 따르면, 중국에 이어 또 다른 생산기지 건립을 검토 중인 것으로 보인다. 통상적으로 해외 생산기지 건립시, 부지 매입/인허가/완공까지 약 3년이 소요된다. 중국 공장 완공이 2027년 초로 예정되어 있는 만큼, 2029년 추가적인 Capa 확보를 위한 작업 으로 사료된다. 사측에서는 밀양2공장에 이어 중국 공장 가동률도 유의미하게 상승할 것이 라는 전제를 깔고 있는 판매에 대한 자신감으로도 해석 가능하다. 현재 밀양2공장 6개 라인이 모두 가동 중인 것으로 파악된다. 작년 8월 특근을 중단한 이후 단기 생산 부침이 있었으나 현재는 해소된 상황이다. 1H26는 유의미한 생산량 증가 기인한 글로벌 매출의 QoQ Level-up이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 12월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.

◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,810,556원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,810,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,810,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,495,625원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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