[리포트 브리핑]SK텔레콤, '재도약하는 26년, 그리고 앤트로픽 가치' 목표가 71,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 '재도약하는 26년, 그리고 앤트로픽 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q25 Preview, 마지막 고비. 26년 완전한 실적 회복 전망. 앤트로픽 지분가치 재조명 기대: 23년 투자한 ‘앤트로픽(Anthropic)’의 지분 가치가 1억달러(약 1,300억원)에서 17.5억달러(약 2.5조원)로 상승한 것으로 추정. 앤트로픽은 최근 3,500억달러 가치로 100억달러 규모의 자금 조달을 추진 중. 23년 앤트로픽 투자 이후 자금조달로 인한 지분 희석 감안 시, 현재 지분율은 0.5% 내외로 추정. 투자지분 가치 재평가와 26년 실적 정상화에 따른 배당 매력을 반영한다면 현주가는 저평가 국면에 위치하여 매력적. 동사에 대해 통신업종 내 Top-Pick을 유지하며 투자의견 BUY와 목표주가 71,000원 유지'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)

유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2026년 01월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 62,969원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,969원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,844원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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