[리포트 브리핑]테스, '4Q25 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상' 목표가 62,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 테스(095610)에 대해 '4Q25 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 테스 리포트 주요내용

키움증권에서 테스(095610)에 대해 '4Q25 영업이익 127억원으로, 시장 컨센서스 하회할 전망. 일회성 비용 반영이 예상되기 때문. 1Q26 영업이익은 179억원(+41%QoQ)으로 반등할 것으로 판단. 2026년에는 삼성전자의 평택 4공장과 NAND 공정 전환, SK하이닉스의 M15X와 NAND 공정전환 투자가 집행되며, 테스의 실적 성장에 긍정적인 요인으로 작용. 테스의 주가도 26년 P/E 17~18배 수준까지는 추가 상승할 여력 존재함.'라고 분석했다.

◆ 테스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 62,000원(+87.9%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 07월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 87.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.

◆ 테스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 59,000원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 64,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 테스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 93.4% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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