[리포트 브리핑]녹십자, '기회의 땅 미국, 실적 성과로 이어지기 시작' 목표가 220,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 '기회의 땅 미국, 실적 성과로 이어지기 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 녹십자 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '알리글로 효과로 4분기 적자 탈피할 전망. 2026년 수익성 개선 지속될 것: 2026년 연결 실적은 매출액 2조 1,260억 원(+7.9% YoY), 영업이익 966억 원(+45.1% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정한다. 핵심 품목인 알리글로의 미국 매출이 연간 1.5억 달러로 확대되면서, 혈장분획제제 부문(매출 비중 30%)의 매출은 16% 성장할 것으로 전망한다. 처방의약품 부문(매출 비중 25%)은 희귀질환 치료제 헌터라제가 국내에서 안정적인 매출을 유지하는 가운데, 해외 진출 국가 확대에 힘입어 6% 증가할 것으로 예상한다. 고수익성 품목의 매출 비중 확대와 자회사 지씨셀 및 ABO Holdings의 적자 축소가 이어지면서, 영업이익률은 2025년 3.3%에서 2026년 4.5%로 개선되는 흐름이 지속될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)

IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 09월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다.

◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 201,429원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 01월 16일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 201,429원 대비 9.2% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,300원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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