[리포트 브리핑]NH투자증권, '호실적과 고배당' 목표가 30,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 NH투자증권(005940)에 대해 '호실적과 고배당'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NH투자증권 리포트 주요내용

DB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q25E 지배순이익 2,141억원(+94.6%YoY)으로 기대치를 6.8% 상회할 것으로 예상. 25E 배당성향 46.2%(DPS 1,250원)로 배당 우수형 기준에 따라 분리과세 요건 무난히 충족할 것으로 예상. 기대 배당수익률은 25E 5.9%, 26E 6.0%로 업종 내 최고 수준. 배당기준일은 작년과 유사하게 3월로 예상. 최근 종가 기준 26E P/B 0.82배로 밸류에이션 매력 높은 편'라고 분석했다.

◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 30,000원(+42.9%)

DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 05월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다.

◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,392원, DB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,392원 대비 18.1% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 29,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 DB증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,392원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,214원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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