[리포트 브리핑]하이브, '4Q25 Preview: 동트기 전 새벽' 목표가 430,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 19일 하이브(352820)에 대해 '4Q25 Preview: 동트기 전 새벽'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이브 리포트 주요내용

다올투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '4Q25 매출 6,984억원(YoY-3.9%, QoQ-4.0%), 영업이익 39억원(YoY -94.0%, QoQ 흑전)으로 영업이익 기준 컨센 하회 전망. 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망이나 25년 실적에 대한 기대감은 이미 부재. 26년 예정된 게임은 알케론 뿐이며 신인 IP 계획도 축소(북미/한국 걸그룹만 예정)되며 비용 부담 완화 전망. BTS가 예상치를 상회하는 투어 규모를 발표. 2026년 실적을 상향 조정하며 적정주가도 43만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 430,000원(+2.4%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 임도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 01월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 2.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.

◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 408,500원, 다올투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 408,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 329,737원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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