[리포트 브리핑]HD현대마린솔루션, '무난한 4Q25, 연간 매출전망에는 모자랄 것' 목표가 270,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '무난한 4Q25, 연간 매출전망에는 모자랄 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용

유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '4Q25 매출 5,070억, 영업이익 940억 추정. 연간 매출전망 달성 실패. 이유는 오히려 반가움. FY26F 전망 Official: 매출 2.3조, 그중 핵심사업 1.4조. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원으로 하향: 목표주가 하향은 엔진부문 외형 성장 예상치를 소폭 조정함에 따라 하향. 그럼에도, 1) 4Q25 매출 이연된 육상발전이 1Q26F에 역설적 이익상승, 2) KKR의 블록딜은 다음이 마지막 (잔여 4.99%), 3) HD현대의 높은 지분율이 초래할 향후 적극 주주환원을 고려한다면 업종내 중장기 Risk/Reward profile은 매우 매력적.'라고 분석했다.

◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 270,000원(+22.7%)

유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다.

◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 262,143원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,143원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대마린솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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