[리포트 브리핑]롯데칠성, '4Q25 Preview' 목표가 170,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데칠성 리포트 주요내용

키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 57억원(-38% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 해외법인 실적 개선에도 불구하고, 가성비 선호 현상 심화, 음주 문화 변화 등의 영향으로 국내법인의 매출 부진이 지속될 전망(-1% YoY)이다. 특히, 주류 마케팅 비용 증가, 희망퇴직 및 금값 상승 관련 인건비 증가 부담 등으로 인해, 국내법인의 영업이 익은 적자전환 할 것으로 판단된다. 동사는 과거 대비 글로벌 매출 비중이 크게 확대된 상황이나, 올해 매출 흐름이 반전되기 위해서는 국내에서 유의미한 신제품 성과가 필요할 것으로 판단된다. 중기적으로는 서초동 부지 개발 여부에 주목할 필요가 있다. 동사가 보유한 서초동 부지는 프로젝트 리츠에 대한 세제 혜택으로 인해, 개발사업이 시작될 수 있다는 언론보도가 나오고 있는 상황이기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 10월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.

◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 162,125원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,125원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 179,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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