[리포트 브리핑]현대모비스, '투자의견 BUY 유지, 목표주가 54만원으로 상향(+13%)' 목표가 540,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 54만원으로 상향(+13%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'TP 54만원은 2026년 EPS 49,939원에 Target PER 10.8배 적용. Target PER 10.8배는 친환경차/자율주행 성장성 부각됐던 2020~21년 평균 밸류 적용. 1) 로보틱스(BD) 가치 반영과 2) 자율주행 전략 변화에 따른 기대감 반영 가능성 감안하여 할인율(기존 10%) 제거'라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 540,000원(+12.5%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 01월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 469,375원, 대신증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,375원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 590,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,273원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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