[리포트 브리핑]농심, '4Q25 Preview' 목표가 550,000원 - iM증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용

iM증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q25 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,833억원 (+3.3% YoY), 285억원 (+39.9% YoY)으로 추정한다. 내수의 경우 시장부진 및 영업일수 조정 영향이 물량 감소로 이어졌으나, 가격조정 효과에 따라 매출액 성장 시현이 가능할 전망이다. 다만 일회성을 포함한 비용 출회로 단기 수익악화가 불가피한 상황이 아쉽다. 수출 및 해외법인의 경우 지역별 상이한 흐름을 보이나 시장별 상황 및 비용 집행 시기를 고려해 이익을 보수적으로 추정한다. 이에 따라 4Q25 영업실적 관련 시장 눈높이 조정이 예상된다.

'라고 분석했다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)

- iM증권, 최근 1년 목표가 상승

iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 11월 17일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 548,588원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 iM증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 548,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 548,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 504,812원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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