[리포트 브리핑]오리온, '4Q25 Preview' 목표가 160,000원 - iM증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 오리온 리포트 주요내용

iM증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결 매출액과 영업이익은 각각 9,544억원 (+10.7% YoY), 1,597억원 (+0.0% YoY)을 시현할 전망이다. 글로벌 소비경기 둔화와 춘절관련 역기저 부담 등 주요 지역의 단기 성장을 제한하는 환경이 무색한 외형방어 및 안정적 마진 흐름이 지속되고 있다. 러시아의 고성장세는 여전히 유의미하며, 영업 레버리지 확대에 따라 원가부담에도 불구, 이익레벨이 견조하다. 캘린더 효과이나, 춘절물량이 더해진 1H26 영업실적 성장세 또한 기대된다.

'라고 분석했다.

◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)

- iM증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 12월 17일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 16일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.

◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 147,167원, iM증권 가장 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 iM증권에서 제시한 목표가 160,000원은 26년 01월 08일 발표한 DS투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 147,167원 대비 8.7% 높은 수준으로 오리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,176원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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