[리포트 브리핑]HK이노엔, '4분기 호실적 예고' 목표가 66,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 HK이노엔(195940)에 대해 '4분기 호실적 예고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HK이노엔 리포트 주요내용

DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '25년 4분기 실적은 매출액 2,937억원(+24.6%YoY), 영업이익 401억원(+49.6%YoY, OPM 13.6%)으로 매출 및 영업이익 모두 시장기대치를 상회할 것으로 추정됨. 매출액은 고수익의 케이캡(처방 571억원, +4.2%YoY)과 수액제의 견조한 성장, 그리고 일회성 코로나 백신 유통으로 증가하였음. 영업이익은 중국 케이캡 로열티 50억원, 페트 음료 리콜 보상금 수령 등으로 호실적이 기대됨'라고 분석했다.

◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 11월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.

◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 65,214원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,833원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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