[리포트 브리핑]달바글로벌, '북미/유럽 중심 성장 지속' 목표가 180,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 달바글로벌(483650)에 대해 '북미/유럽 중심 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 달바글로벌 리포트 주요내용

DB증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '4분기 달바글로벌의 연결 매출 1,403억원(+47.1%YoY), 영업이익 208억원(+54.1%YoY)으로 시장 기대치(251억원)를 하회하는 실적 전망. 북미와 유럽 지역에서 핵심 제품을 중심으로 매출이 확대되고 있어 긍정적. 다만 동사의 전사 수익성 대비 높은 이익률을 시현 중인 러시아, 일본 지역에서 매출 성장률이 당초 시장 예상 대비 부진한 점은 동사의 이익 레버리지 효과가 제한적으로 나타나는 주된 원인. '라고 분석했다.

◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 하락

DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 19일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.

◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 214,444원, DB증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 01월 07일 발표한 메리츠증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,444원 대비 -16.1% 낮은 수준으로 달바글로벌의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,667원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 달바글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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