[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '전 사업부 부진 지속' 목표가 190,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '전 사업부 부진 지속'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다.

◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용

하나증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q25 영업이익 267억원(QoQ +38%, YoY -42%)으로 컨센(354억원) 25% 하회 전망. 타이어보강재는 판가/물량 모두 감소 추정. 산업용사(GST)와 탄소섬유에서 낮은 가동률 등에 따른 일회성 손실이 지속 발생. 탄소섬유 적자폭은 줄어드나 그 폭은 제한적일 듯. 1Q26 영업이익 345억원(QoQ +29%, YoY -30%) 추정. 전분기에 발생한 일회성 손실 축소 가능성에 따라 소폭 증익 가능. 탄소섬유는 전방 수요 부진으로 어려운 환경 지속'라고 분석했다.

◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.

◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 238,833원, 하나증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,833원 대비 -20.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 240,000원 보다도 -20.8% 낮다. 이는 하나증권이 HS효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,375원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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