[리포트 브리핑]롯데케미칼, '컨센 하회. 인니 LCI 신규 가동에 따른 적자 확대' 목표가 100,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 '컨센 하회. 인니 LCI 신규 가동에 따른 적자 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용

하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q25 영업이익 -3,392억원(QoQ 적지, YoY 적지) 예상. 컨센(-2,156억원) 57% 하회 예상. 유가/판가 하락에 따른 역래깅 효과와 재고평가손실 반영. 특히, 인니 LCI 신규 가동으로 초기 가동 비용 발생하며 예상외로 LC타이탄의 적자폭 확대. 1Q26 영업이익 -1,809억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정. 중국 석유화학 구조조정 등영향으로 업황 소폭 개선되나 LCI 신규 가동에 따른 비용반영으로 개선폭 제한적일 듯'라고 분석했다.

◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 11월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 100,765원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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