[리포트 브리핑]티씨케이, '4Q25 실적은 기대치 하회 예상' 목표가 220,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 티씨케이(064760)에 대해 '4Q25 실적은 기대치 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 티씨케이 리포트 주요내용

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '4Q25 영업이익 179억원(-20%QoQ)으로, 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 하회할 전망. 고객들의 연말 재고 조정과 성과급 등의 일회성 비용 요인 반영. 그러나 1Q26 영업이익은 236억원(+32%QoQ)으로, 본격적인 실적 턴어라운드 기록할 전망. 9세대 NAND 공정 내 SiC 사용량 증가가 실적 및 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단. 목표주가 22만원과 투자의견 'BUY'를 유지함.'라고 분석했다.

◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 11월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 203,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 203,333원 대비 8.2% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 키움증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,000원 대비 64.0% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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