[리포트 브리핑]시프트업, '기다림의 시간' 목표가 32,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 시프트업(462870)에 대해 '기다림의 시간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다.

◆ 시프트업 리포트 주요내용

삼성증권에서 시프트업(462870)에 대해 '기존 게임 매출 감소와 신작 개발 관련 비용 증가로 4Q25 영업이익은 QoQ 33% 감소하여 컨센서스 29% 하회 예상. 차기작 출시가 '27년 이후로 예상되는 만큼 올해는 영업이익과 밸류에이션 하락이 불가피. 기존 HOLD 투자의견 유지. 차기작 가시화되는 '27년 투자 추천'라고 분석했다.

◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.

◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 51,714원, 삼성증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,714원 대비 -38.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 -25.6% 낮다. 이는 삼성증권이 시프트업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,786원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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