[리포트 브리핑]HK이노엔, '단기 노이즈는 해소, 펀더멘털은 견고' 목표가 61,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 HK이노엔(195940)에 대해 '단기 노이즈는 해소, 펀더멘털은 견고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HK이노엔 리포트 주요내용

삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q25 preview: 케이캡의 견조한 실적과 동원시스템즈로부터 보상금 환입에 따른 일회성 이익의 조화. 최근 미국 NDA 신청 및 유럽 계약 체결 지연과 관련된 단기 노이즈는 주가에 선반영. 기술적 시점의 차이일 뿐 방향성 변화 없음.'라고 분석했다.

◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 61,000원(+5.2%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 11일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.

◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 65,214원, 삼성증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,214원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 58,000원 보다는 5.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,833원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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