[리포트 브리핑]미스토홀딩스, '체질 개선은 계속된다' 목표가 54,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '체질 개선은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용

삼성증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '4분기 매출액 8,683억원(flat y-y) 및 영업이익 139억원 (흑전)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스 10% 상회 전망. 국내 매출 회복에 따른 영업 레버리지 효과와 미국 사업 적자 폭 축소 맞물리며 이익 성장 지속. 목표주가 54,000원(SOTP 방식, '26E PER 기준 11배 수준) 및 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.

◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)

삼성증권 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 11월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.

◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 57,333원, 삼성증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,333원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 47,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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