[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, '펀더멘탈과 센티먼트 동반 개선' 목표가 69,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '펀더멘탈과 센티먼트 동반 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용

KB증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 상향 조정한다. 목표주가 상향은 팜사업 M&A 효과, Senex Capa 확장에 따른 펀더멘탈 개선으로 26년 OP를 2% 상향 조정한데 기인한다. 목표주가는 P/B-ROE로 산출했으며, P/B 1.7배, ROE 12.5%를 적용했다. 원자재 가격도 저점을 지나는 모습이 나타나고 있어 센티먼트 또한 긍정적이다. 2026년 영업이익은 1.3조원으로 전년대비 13.6% 성장할 것으로 추정하는데, 팜유 M&A 효과(+828억원 YoY)와 세넥스 증산 (+891억원 YoY)에 기인한다. 원자재와 연동되어 가격이 산정되는 사업 비중이 높아 주요 원자재 가격 상승 시 실적이 예상을 상회할 가능성도 열려 있다. POSCO그룹 회장이 미래 성장 동력으로 에너지를 꼽은 만큼 그룹 내 역할도 늘어날 것이다. '라고 분석했다.

◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 69,000원(+4.5%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 25일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.

◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 68,692원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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