[리포트 브리핑]코스모신소재, '버티기 구간, 한 번 더 기다려보자' 목표가 70,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 코스모신소재(005070)에 대해 '버티기 구간, 한 번 더 기다려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스모신소재 리포트 주요내용

상상인증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '4Q25 Preview, 양극재 전방 수요 부진 지속, 출하 증가 제한적. 회복 국면 진입 지연, 바닥 통과 중. 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지: EV 수요 부진으로 양극재 산업 전반에서 고객사 주문 변동성이 확대되는 구간에 진입했으나 중장기 성장 스토리는 훼손되지 않았다고 판단한다. 다만 기존 공급 타임라인이 1~2분기 이연 되며 2025~2027년 실적 추정치는 보수적으로 하향 조정하였다. 향후 수요 회복 국면에는 현재의 낮은 가동률이 빠르게 정상화될 수 있어 실적 회복 시레버리지 효과는 여전히 유효하다고 판단한다. 이에 따라 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승

상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 55,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 27.3% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 50,000원 보다도 40.0% 높다. 이는 상상인증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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