[리포트 브리핑]HD현대일렉트릭, '증설과 기술력으로 견인하는 우상향 랠리' 목표가 1,170,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '증설과 기술력으로 견인하는 우상향 랠리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 실적은 전분기 이상의 기조 유지될 듯. 2026년 가이던스는 보수적인 수치로 최소 달성 가능한 수준을 제시: 2026년 연결 기준 매출 목표는 4조 3,500억원, 수주 목표는 42.2억 달러로 수립되었다. 매출 가이던스는 환율 1,350원을 기준으로 보수적으로 책정되었 으며, 현재의 높은 환율이 유지될 경우 이를 상회할 가능성이 있다. 당사 추정치는 2026년 매출액 4조 5,052억원(+13% yoy), 영업이익 1조1,347억원 (+21% yoy), 영업이익률 25.2%(+1.8%p yoy)로 전망하고 있다. 시장 업황은 현재 상황을 단순한 단기 사이클의 정점이 아닌 전력 인프라 투자가 동반되는 구조적 성장 국면으로 인식하고 있다. 전 세계적인 에너지 전환과 AI 시대의 전력 부족 이슈로 인해 전력망 확충이 필수적인 상황이기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 900,000원 -> 1,170,000원(+30.0%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,170,000원은 2025년 10월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,170,000원을 제시하였다.

◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 896,250원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 896,250원 대비 30.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 1,100,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 896,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 509,625원 대비 75.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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