[리포트 브리핑]한화, '사업과 주주가치 개선의 의지를 재조명' 목표가 180,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 한화(000880)에 대해 '사업과 주주가치 개선의 의지를 재조명'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 한화(000880)에 대해 '명분과 실리를 챙기는 지배구조 변화. 주주가치 개선 정책 제시. 투자의견 매수 유지, 목표주가 180,000원 상향: 지배구조 관점의 불확실성 제거와 주주가치 개선을 위한 기업가치 제고 계획을 긍정적으로 평가한다. 지배구조에 인적분할은 효과가 즉각적이고, 수익은그 다음이지만, 수익마저도 지배력이 경영에 미치는 효과를 감안한다면 개선될 여지가 높다. 신설법인을 분할 전 매수에 걸림돌로 본다면 주력 계열사 그늘에서 벗어나면 성장과 수익가치가 뚜렷해지고, 성장에 초점을 둔 밸류에 이션 멀티플을 받아 결과가 나쁘지 않을거다. 분할은 가치 희석이 아닌 사업과 지배구조 재편을 통한 가치의 재평가로 인식해야 한다.'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 180,000원(+50.0%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 135,500원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 135,500원 대비 32.8% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 175,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,125원 대비 75.7% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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