[리포트 브리핑]삼성E&A, '4Q25 Preview: 명확한 수주 방향성 제시 기대' 목표가 35,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 Preview: 명확한 수주 방향성 제시 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '비화공이 시작되었다. 수주 인식은 이월됐지만, 파이프라인은 유지. 관계사 Capex 사이클, 비화공 중기 모멘텀 강화: 당사는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 35,000원을 유지한다. 단기적으로는 화공 부문의 수주 공백이 존재한다. 다만, 주목해야할 점은 올해 상반기 중 화공 부문에서 5조 원 이상 규모의 수주 파이프라인이 대기하고 있다는 것이다. 또한, 비화공 부문에서는 관계사 Capex 확대 사이클이 본격화되고 있다는 점을 감안한다면, 현재 주가는 적극적인 매수 시점이라 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 03월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,684원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,684원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,028원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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