[리포트 브리핑]GS건설, '4분기 실적 부진, 탑라인 성장 동력 확보가 관건' 목표가 22,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 GS건설(006360)에 대해 '4분기 실적 부진, 탑라인 성장 동력 확보가 관건'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS건설 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q25 Preview, 시장 예상치를 크게 하회할 것으로 전망. 수주 초과 달성은 긍정적이나, 분양 급감으로 매출 둔화 불가피. 목표주가는 22,000원으로 하향 제시, 투자의견 '중립'으로 하향'라고 분석했다.

◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 22,000원(-18.5%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 11월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.

◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,353원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,353원 대비 -13.2% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 24,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,474원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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