[리포트 브리핑]SK케미칼, '4Q25 preview - 신규 발전소 이익 창출 개시' 목표가 96,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 SK케미칼(285130)에 대해 '4Q25 preview - 신규 발전소 이익 창출 개시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK케미칼 리포트 주요내용

삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '4Q 영업이익은 21억원(-86%QoQ)으로 컨센서스(114억원) 하회 전망. 이는 Copolyester 수요 둔화에 따른 판매 감소 및 일회성 비용 반영에 기인. 신규 발전소 가동 개시에 따른 이익 창출이 시작되었으며, 2026년 이익 성장의 약

43%를 차지하는 의미 있는 변화. 업종 내 중소형주 Top-pick 의견 유지.

'라고 분석했다.

◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 96,000원(+6.7%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 11월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.

◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 97,000원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,667원 대비 41.3% 상승하였다. 이를 통해 SK케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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