[리포트 브리핑]삼성SDI, '4Q25 Preview: 낮아진 기대, ESS 향 성장은 계속' 목표가 370,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q25 Preview: 낮아진 기대, ESS 향 성장은 계속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용

상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q25 실적 매출액 3.4조원(-8.8% YoY), 영업적자 -4,083억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 12/31 기준 영업적자 -2,873억원) 하회 예상한다. 투자의견 매수, 목표주가 370,000원으로 유지한다. xEV 관련 유럽 고객사향 실적부진 지속되고 있으며, 2025년 하반기 동안 Stellantis JV의 xEV향 가동은 이루어지지 않고 있다. 그럼에도 미국 내 합작법인 라인전환을 통한 ESS 대응, 미국 ESS 시장 내 주요사업자와의 수주 논의 및 신규 수주 기대는 유효하다.'라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락

상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 04일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 365,158원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,222원 대비 45.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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